کتاب تحلیل تکنیکی از الف تا ی

مشخصات

فهرست مطالب :

گفتار نگارنده
فصل اول  مفاهیم نخست
1-1 آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بورس
1-2 تحلیل تکنیکی در برابر تحلیل بنیادی
1-3 تحلیل تکنیکی
1-4 تاریخچه
1-5 عوامل انسانی
1-6 تحلیل بنیادی
1-7 داد وستد خودکار
1-8 شاخصه های قیمت
1-9 شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر قیمت سهام
فصل دوم  تحلیل بنیادی
2-1 آشنایی با مفاهیم
2-2 مفهوم تحلیل بنیادی
فصل سوم  انوع نمودارها
نمودارها
3-1 نمودار خطی
3-2 نمودار میله ای
3-3 نمودار شمعی – ژاپنی
3-5 دوره زمانی
3-6 عامل زمان
فصل چهارم  بررسی ومطالعه خطوط
4-1 سطوح حمایت و مقاومت
4-2 روندها
4-3 مطالعات فیبونانچی
4-4 زاویه «گان»
4-5 سطوح رگرسیون خطی
4-6 سطوح مقاومت سریع
4-7 خطوط کوادرانت
4-8 برگشت های درصدی
فصل پنجم  آرایش هاوالگوها
5-1 الگوهای برگشتی روند
5-1-1 الگوی سر و شانه
5-1-2 آرایش سر و شانه معکــوس
5-1-3 آرایش دو قله (سقف دو قلو)
5-1-4 دو دره(دو کف)
5-1-5 سه قله(سقف سه قلو)
5-1-6 آرایش سه دره(کف سه قلو)
5-1-7 آرایش های وی یا اسپایک
5-1-8 آرایش های قوسی پایین وبالا
5-1-9 آرایش لوزی
5-2 الگوهای ادامه دار روند
5-2-1 آرایش پرچم
5-2-1-1 آرایش پرچم سه گوشه
5-2-2 آرایش های مثلثی
5-2-3 آرایش کنج
5-2-4 آرایش مستطیل
5-3 سایر آرایش ها
5-3-1 آرایش تداوم درسطح پایین (خواب طولانی)
5-3-2 فاز رشد فرایند
فصل ششم مدل ها وتئوری ها
6-1 تئوری داو
6-2 تئوری موج الیوت
فصل هفتم شاخص ها ونوسانگرها
7-1 کانسلیم- CONSELIM
7-2 میانگین متحرک
7-3 انحراف استاندارد
7-4 نوارهای بولینگر
7-5 میانگین متحرک همگرا- واگرا
7-6 شاخص تریکـس
7-7 نوسانگر غیر روندی قیمت
7-8 شاخص نرخ تغییر
7-9 نماگر عملکرد (کارایی)
7-10 شاخص قدرت نسبی
7-11 شاخص کانال کالا
Williams R-7 شاخص درصد آر ویلیامز
7-13 شاخص نوسانگر تصادفی (استوکاستیک)
7-14 شاخص حرکت جهت دار(حرکت هدایت گر)
7-15 حجم
7-16 شاخص جریان پول
7-17شاخص جریان متعادل
7-18 شاخص های راهبردی (هدایت گر)دربرابر شاخص های باتاخیر زمانی
7-19 قیمت های روندی در برابر قیمت های دامنه معامله گری
7-20 واگرایی شاخص
7-21 شاخص های بازار
فصل هشتم اصول وقوانین ساده داد وستد
ضمیمه

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش‌بینی آینده قیمتها بر اساس رفتار گذشته بازار می‌باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشد لذا با تعریفی ساده‌تر به معرفی تحلیل تکنیکال می‌پردازیم: قیمت یک کالای پر نوسان را در نظر بگیرید، با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا به مدت ۸ سال متوالی در تیرماه افزایش قابل توجهی یافته است؛ لذا می‌توانیم این احتمال را در نظر بگیریم که در سال نهم در تیر ماه مجدداً قیمت این کالا افزایش یابد.
حال کمی با زبان بورسی توضیحاتی ارائه می‌کنیم؛ علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت و زمان در گذشته، اطلاعاتی را از نمودار استخراج می‌کند که احتمال رخ دادن آن در آینده نمودار نیز وجود دارد لذا با کنار هم گذاشتن کلیه موارد استخراج شده از نمودار بهترین نقاط ورود و خرج از سهم را شناسایی می‌کند.

آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال

اصول اساسی تحلیل تکنیکال، شامل سه اصل کلی است:

۱- همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

این اصل مبنای تحلیل تکنیکال است. ابتدا باید به درک درستی از این اصل برسیم تا تحلیل تکنیکال را بشناسیم. تحلیلگر تکنیکال می‌داند که همه عوامل تأثیر گذار روی قیمت سهم، در نمودار لحاظ شده است. یعنی تحلیل قیمت‌ها تمام چیزی است که به آن نیاز دارد. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شد قیمت‌ها افزایش می‌یابند و چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. تحلیل تکنیکال تغییرات قیمت‌ها را از روی نمودار بررسی می‌کند و با علل روانشاختی و عواملی که موجب تغییر قیمت می‌شوند (مانند عوامل اقتصادی و سیاسی و..) کاری ندارد. اگر اصل اول تحلیل تکنیکال را بپذیریم یعنی پذیرفته‌ایم که قیمت، همه چیز است.

۲- احتمالاً تاریخ تکرار می‌شود.

اصل تاریخ تکرار می‌شود یعنی افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند معمولاً در برابر نوسانات قیمت واکنش‌های مشابهی نشان می‌دهند، مجموع این واکنش‌ها منجر به شکل گیری الگوهای نموداری می‌شود. از الگوهای نموداری برای تحلیل تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. الگوهای نموداری ۵۰ سال قبل هنوز کاربرد دارند و اصل تاریخ تکرار می‌شود به این موضوع اشاره دارد.

۳- قیمت‌ها از روند مشخصی تبعیت می‌کنند.

روند به معنای جهت حرکتی قیمت‌ها می‌باشد. به فرض مثال وقتی از روند صعودی صحبت می‌کنیم به حرکت افزایشی قیمتها اشاره داریم. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که قیمت‌ها از روندها تبعیت می‌کنند. قیمت‌ها گرایش دارند که روند فعلی خود را حفط کنند. تحلیلگران معتقدند که تغییر جهت روندها بر اساس عوامل خارجی است یعنی جهت حرکت قیمت در آینده تغییر نخواهد کرد مگر اینکه عوامل خارجی بر آن اثر گذاشته باشند (منبع).