کتاب استراتژیهای معاملاتی ایچیموکو اثر چارلز جی. کونیتز

کلیک کنید

استراتژیهای معاملاتی ایچیموکو اثر چارلز جی. کونیتز ترجمه کتاب پرفروش Ichimoku Charting & Technical Analysis: The Visual Guide از چارلز جی. کونیتز انتشار سال 2023 است.

معرفی استراتژی‌های معاملاتی ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا به سادگی Ichimoku یک سیستم انقلابی است که روندهای جدید را شناسایی می کند، بنابراین معامله گر را از خرید در مناطق پرخطر جلوگیری می کند. معامله گران با تجربه تایید خواهند کرد که بدون شک ورود به یک بازار پرطرفدار بهترین راه برای کسب سود است و این نقطه قوت سیستم است.ایچیموکو چندین مزیت دارد:

• استراتژی ها برای خرید و فروش مشخص است.
• این یک سیستم مستقل است که می تواند توسط شاخص های دیگر پشتیبانی شود.
• این سیستم مناطق حمایت و مقاومت را در آینده پیش بینی می کند.

سیستم Ichimoku سیگنال های تجاری کلیدی را در یک نمودار تولید می کند. این سیستم قبلاً بازارهای آسیایی را تسخیر کرده است و در اکثر پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد. ایچیموکو دارای شش جزء است، از جمله پنج منحنی با افق زمانی متفاوت، که به تعیین مناطق خطر کمک می کند.
این کتاب دارایی ارزشمندی است برای:

• آشنایی با اجزای ایچیموکو
• کشف تأثیر احساسات بر تجارت.
• ترکیب شاخص های دیگر برای حمایت از ایچیموکو.
• تفسیر هشدارها و سیگنال های خرید و فروش.
• کشف پنج استراتژی ساده و سودآور ایچیموکو.
• دانستن قوانین تجارت برای بهبود نظم و انضباط خود.
• درک چگونگی تسریع در راه اندازی سیگنال ها.
• شناسایی معکوس‌های بازار خرسی و اجتناب از سقوط بازار.

این راهنما همچنین مروری بر مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال ارائه می دهد. ویرایش دوم این کتاب شامل 106 نمودار رنگی و جداول است تا یادگیری را برای خواننده آسان‌تر کند. نام انگلیسی و ژاپنی برای اندیکاتورها در همه نمودارهای ایچیموکو گنجانده شده است. علاوه بر این، نسخه دوم تصاویر بزرگتری نسبت به نسخه اول ارائه می دهد. به دنیای هیجان انگیز ایچیموکو شیرجه بزنید و تجارت خود را به سطح بعدی ببرید!

بخشی از مقدمه کتاب استراتژیهای معاملاتی ایچیموکو

معامله‌گران غربی تصور نمی‌کردند که معامله‌گران شرقی نیز ابزارهای جدیدی را توسعه دهند. پس از اجرایی‌شدن کندل‌استیک‌های ژاپنی در دهه 90، ایچیموکو در اوایل دهه 2000 در غرب ظاهر شد. ایچیموکو؛ چه نام بامزه‌ای برای یک سیستم معاملاتی! این سیستم دارای چندین نام است: ایچیموکو، نمودارهای ایچیموکو یا ابر ایچیموکو. نام کامل این تکنیک ایچیموکو کینکو هایو^[1] است که به صورت زیر ترجمه می‌شود:

• ایچیموکو به معنای «نگاه» است
• کینکو به معنای «تعادل» است
• هیو به معنای «نمودار» است

ترکیب این سه کلمه به معنای «نمودار تعادلی در یک نگاه» است. با یک نگاه می‌توانید روند و عبورهای (کراس­های) بالقوه را توسط سایر اندیکاتورها شناسایی کنید. این توصیف برای سادگی سیستم بسیار مهم است. برخلاف اندیکاتورهای مرسوم که یکی بالای دیگری قرار می‌گیرند و تحلیل معامله‌گر را فلج می‌کنند، ایچیموکو تنها یک پنجره دارد.

برخی با دلیل می‌گویند:

«وقتی به بیش از 150 اندیکاتور دسترسی داریم چرا از سیستم دیگری استفاده کنیم؟»

اندیکاتورهای متفاوتی وجود دارند که از نظر شکل شباهت‌هایی دارند و برخی دیگر سیگنال‌هایی تولید می‌کنند که هیچ چیز جدیدی به ارمغان نمی‌آورد. مدل توسعه یافته توسط ایچیموکو با آنچه در بازار وجود دارد متفاوت است. زیبایی این سیستم در این واقعیت نهفته است که این رویکرد بدون در نظر گرفتن سهام یا شاخص مورد تحلیل، در هر زمان یکسان باقی می‌ماند.

زمان‌بندی نامناسب عامل اصلی شکست در معاملات است. معامله‌گر یا خیلی زود می‌خرد یا خیلی دیر می‌فروشد. حتی بدتر از آن، زمانی که پیش‌بینی مسیر بازار غیرممکن است،

معامله‌گر در یک ناحیه تراکم سرمایه‌گذاری می‌کند. راز معاملات مؤثر در شناسایی روند نهفته است و این نقطه قوت ایچیموکو است. با وجود اثربخشی این سیستم، من قصد ندارم با ایچیموکو طوری رفتار کنم که انگار در خلأ اتفاق می‌افتد. اندیکاتورها یا الگوهای کلاسیک همیشه جای خود را خواهند داشت، صرف نظر از اینکه از چه سیستم معاملاتی استفاده شود.

کتاب پیشنهادی را هم مطالعه کنید:

معامله گری با ایچیموکو: راهنمای عملی استراتژی‌های کم‌ریسک ایچیموکو

سرفصل مطالب در قسمت تصاویر قرار داده شده است

مشخصات:

اندیکاتور ایچیموکو 

اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به شمار می‌رود.

ایچیموکو همچنین عملکرد‌ خوبی در چارچوب‌های زمانی مختلف از هفتگی تا یک دقیقه‌ای دارد.

ایچیموکو به زبان ژاپنی به معنی تعادل در یک نگاه است. به علت ساختار منحصر به فرد ابر ایچیموکو، که مهم‌ترین بخش این الگو است، معامله‌گر می‌تواند در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند شود.

قسمت‌ ها

در واقع ابر ایچیموکو از ۵ خط تشکیل شده است که دو عدد از آن‌ها «ابر ایچیموکو» (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند و تفاوت بین این دو خط با سایه مشخص شده است.

این خط‌ها شامل میانگین ۹ دوره‌ای، میانگین ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین گفته شده، میانگینی ۵۲دوره‌‌ای و «خطی با تاخیر» (Lagging Span) از قیمت‌های بسته شدن هستند. ابر، ساختار کلیدی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

کاربرد ایچیموکو 

ایچیموکو به خوبی خطوط حمایت و مقاومت را تعریف می‌کند، خط روند را تشخیص می‌دهد، شتاب روند را می‌سنجد و سیگنال معاملاتی تولید می‌کند.

ایچیموکو درواقع، یکی از معدود اندیکاتور‌هایی است که نگاه به آینده دارد. معامله‌گران با بررسی نمودار‌های ایچیموکو در چارچوب‌های زمانی مختلف می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی را دریافت کنند.

اعداد مهم در ایچیموکو 

محاسبه ایچیموکو بر پایه اعداد ۹، ۲۶ و ۵۲ است.

این نظریه‌ها چندان مهم نیستند. در واقع، این حقیقت مهم است که سیستم ایچیموکو و این اعداد بسیار دقیق عمل می‌کنند. معامله‌گران عموماً سعی می‌کنند که تنظیمات اعداد را تغییر دهند و به تجربه‌های جدیدی دست پیدا کنند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی استفاده شود زیرا آن‌ها کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متفاوت و در چارچوب‌های زمانی مختلف اثبات کرده‌اند.

یکی از دیگر ویژگی‌های بارز این سیستم آن است که نیازی به اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌های دیگری نیست.

تعادل قیمتی در ایچیموکو 

ایچیکومو برپایه رابطه بین قیمت و تعادل آن بوجود آمده است. معامله‌گران غربی تعادل را برپایه «قیمت‌های بسته‌شدن» (Closing Prices) محاسبه می‌کنند. مثال این مورد میانگین متحرک ساده ۵۰ یا ۲۰۰ دوره‌ای است. تکنیکالیست‌ها، عموماً این میانگین متحرک را نقطه تعادلی قیمت در نظر می‌گیرند. زیرا قیمت نمی‌تواند خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به آن بازگشت می‌کند.

نقطه بالا ناحیه‌ای است که تقاضا در آن تحت تاثیر عرضه قرار گرفته است. نقطه پایین مکانی است که خریداران به اندازه کافی تقاضا برای جذب عرضه، ایجاد کرده‌اند. این دو حد قیمتی بازه معاملاتی را برای آن دوره ایجاد می‌کنند. این بازه پویاست و به ازای هر دوره تغییر می‌کند. اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین جدیدی را مدت زمان معینی تشکیل ندهند، تعادل حفظ می‌شود و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. در روند‌های صعودی این نقطه تعادل بالاتر و بالاتر می‌رود زیرا قیمت به نقاط بالای جدیدی دست پیدا می‌کند. در روند نزولی کاملاً خلاف موضوع بالا اتفاق می‌افتد.

منبع

کتاب مدیریت سرمایه کاربردی در بازارهای سرمایه اثر دکتر علی محمدی