تحلیل یکپارچه چنگال اندروز – جلد 1 (نسخه دانلودی)

چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork)

که بعضاً از آن تحت عنوان مطالعات خطوط میانی (Median Lines) یاد می‌شود، یکی از روش‌های کاربردی و ترسیمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ابزار که به نام معامله‌گر مشهور آلن اچ اندروز نام‌گذاری شده است، روشی بسیار محبوب و کاربردی در بین معامله‌گران است و برای ایجاد فرصت‌های سودآور و بهره بردن از نوسانات در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این ابزار در گروه مطالعات کانال‌های قیمتی قرار می‌گیرد؛ چراکه ساختار چنگال در واقع از دو خط موازی و یک خط میانی ​​در وسط این دو (همانند خط میدچنل کانال) تشکیل شده است.

قوانین

به ‌این‌ ترتیب، ابزار ترسیم اندروز دارای سه سطح موازی است که فاصله خط‌هایی که به‌صورت دوبه‌دو کنار یکدیگرند، برابر است و برای سنجش رفتار قیمت طی روند جاری یا در یک روند جدید استفاده می‌شود.

اندرو معتقد بود که خطوط روند کلاسیک در تحلیل کاربرد بسزایی ندارند، در حالی که خطوطی که از نقاط و پیوت‌های بیشتری می‌گذرند و قیمت، تماس یا واکنش بیشتری با آنها دارد، بسیار کاربردی‌تر هستند.

بنابراین بر مبنای این خط که به‌عنوان خط میانی از آن یاد می‌شود، باید همه‌ی نوسانات و واکنش‌های قیمت را در بین دو خط اصلی کانال‌ موردتوجه قرار داد.

پیوت چیست و چگونه در نمودار شناسایی می‌شود؟

قبل از ورود به مباحث چنگال لازم است با مفهوم پیوت (Pivot) آشنا شویم. در تعریفی ساده می‌توان گفت که پیوت‌ها نقاطی هستند که قیمت در آن‌ها تغییر جهت می‌دهد یا به عبارتی، در این نقاط روند صعودی به نزولی و برعکس تبدیل می‌شود.

در گذشته با این نقاط تحت عنوان سقف‌ یا کف‌ها آشنا شدیم. این نقاط به راحتی و با کسب کمی تجربه، در نمودار قیمت شناسایی می‌شوند.

انواع پیوت

پیوت‎‌ها به‌طور کلی در دو دسته‌ی پیوت‌های اصلی (ماژور) و فرعی (مینور) قرار می‌گیرند.

پیوت‌های مینور نقاط برگشتی هستند که قیمت در آنها بازگشت کوچک‌تر و محدودتری دارد.

نوسانات در این پیوت‌ها به‌طور نسبی کوچک‌تر بوده و به عبارتی ایستگاه‌های کوتاه‌مدت در روند اصلی هستند.

در مقابل، پیوت‌های ماژور نقاط برگشتی اصلی در نمودار هستند که موجب تغییر روند اصلی قیمت می‌شوند و آنها را تحت عنوان سقف و کف‌های اصلی در نمودار مشاهده می‌کنیم.

نکته‌ اینجاست که در ترسیم خطوط روند یا الگوها، استفاده از پیوت‌های اصلی به اعتبار تحلیل می‌افزاید.

شناسایی

انواع پیوت‌ها را در نمودار معمولاً به‌صورت چشمی و پس از کسب کمی تجربه می‌توان یافت؛ اما استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتور «زیگ زاگ» (Zig Zag) یا «AO» نیز به روند پیدا کردن آن‌ها در نمودار کمک می‌کند.

به‌صورت کلی، اندیکاتور Zig Zag با تشخیص روندهای اصلی و فرعی (موج‌های قیمت)، سطوح حمایت یا مقاومت و به‌طور کلی نقاط چرخش و پیوت‌ها را نمایان می‌کند.

اندیکاتور AO نیز با نوسان بین دو فاز مثبت و منفی، به شناسایی پیوت‌های ماژور در هر فاز کمک می‌کند. در شکل زیر، با استفاده از هر دو اندیکاتور به شناسایی پیوت‌ها در نوسانات اخیر قیمت بیت کوین پرداخته‌ایم؛ اما شما می‌توانید از هر کدام از آن‌ها به‌طور جداگانه نیز استفاده کنید.

ترسیم

ترسیم چنگال بر روی نمودار نیاز به کمی مهارت دارد. اما جای نگرانی نیست؛ زیرا با رعایت چهارچوب ترسیم و کسب تجربه، در نهایت این مهارت به دست خواهد آمد.

در بعضی موارد، ترسیم مناسب چنگال نیازمند کمی آزمون و خطا است تا به نحوی رضایت‌بخش با عملکرد قیمت مطابقت داشته باشد.

اگر قيمت نسبت به سطوح چنگال واکنش مناسب نشان دهد، در اين صورت به تأیید اعتبار آن كمك خواهد کرد. بنابراین می‌توان گفت كه اعتبار چنگال با تعداد و ميزان برخوردها و واکنش‌های قيمت به سطوح آن سنجيده می‌شود. (منبع).